Стратегия форекс “Торговля по Ишимоку”

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) либо как его еще называют “график равновесия” позволяет определить на валютном рынке Forex сделки с большой вероятностью получения прибыли, а Облако Ишимоку служит в качестве фильтра информационного хаоса.

В торговом терминале Metatrader 4 данный индикатор форекс называется Ichimoku Kinko Hyo

Данный способ торговли еще плохо знаком основной массе трейдеров, однако его популярность постоянно растет. Эффективность Индикатора форекс Ишимокуподтверждена многократными испытаниями на рынке форекс, он объединяет в себе три индикатора форекс на одном ценовом графике, что в итоге дает нам готовую торговую систему, не требующую больше никаких индикаторов форекс и позволяет при этом трейдеру принимать правильные решения при заключении сделки, т.к. трейдер становится более информированным, применяя его.

Знакомство с Ишимоку

Данный индикатор форекс описывает поведение цены на рынке с разных сторон, создавая возможность находить сделки с высокой вероятностью успеха. Хотя многих трейдеров FOREX данный индикатор имеет тенденцию напугать обилием “всяких” линий на ценовом графике, однако компоненты индикатора форекс могут быть легко переведены в намного более привычный вид.

И так индикатор Ишимоку состоит из 4-х главных компонентов, помогающих трейдеру форекс понять поведение цены на валютном рынке forex.

Давайте для начала рассмотрим линии Tenkan и Kijun Sen. Они представляют из себя ничто иное, как 20-и 50-дневные скользящие средние, хотя и с чуть различными временными масштабами.

1. Линия Tenkan Sen - представляет из себя сумму самого высокого максимума и самого низкого минимума на графике, деленную на два. Линия Tenkan Sen рассчитывается за предшествующие 7-8 свечей на графике.

2. Линия Kijun Sen - Также представляет из себя сумму самого высокого максимума и самого низкого минимума на графике деленную на два, однако линия Kijun рассчитывается за последние 22 свечи на графике.

Для открытия торговой позиции на выбранной валютной паре, трейдер ищет пересечение данных линий - что аналогично пересечению скользящих средних (Moving Averages).

На Рисунке 1 мы наблюдаем четкое пересечение линии Tenkan Sen (черная линия на графике) и линии Kijun Sen (красная линия на графике) в точке определенной как “X”.Данный сигнал говорит нам, что цена в ближайшее время упадет вниз.

Рисунок 1 – Пересечение линий Ишимоку

А вот теперь предлагаю рассмотреть самый важный компонент индикатора Ишимоку – это “облако”, которое представляет из себя текущее и историческое поведение цены на рынке. Облако Ишимоку ведет себя практически так же, как простая линия поддержка и сопротивление, создавая при этом барьеры.

Облако Ишимоку формируется из двух основных составляющих:

3. Линии Senkou Span А – рассчитывается как сумма линий Tenkan Sen и Kijun Sen, деленная на два. В расчет берется 26 последних закрытых свечей.

4. Линия Senkou Span B – рассчитывается как сумма самого высокого максимума на графике и самого низкого минимума, деленная при этом на два. В расчет берется последние 44 закрытые свечи и так же они сдвигаются на 22 свечи вперед во времени.

Область между данными линиями называется Kumo либо “облако Ишимоку”.Широкое облако Ишимоку предоставляет трейдеру очень неплохой фильтр. Данноеоблако позволяет учесть волатильность валютной пары на рынке. Прорыв цены сквозь облако Ишимоку и последующее движение выше либо ниже него, указывает трейдеру на лучшую и более вероятную торговую сделку.

Примеры смотрите на рисунках 2 и 3.

На примере валютной пары USDCAD мы наблюдаем ощутимое различие между двумя ценовыми графиками. Хотя мы наблюдаем четкую поддержку на уровне 1.1522 на привычном нам ценовом графике (смотрите Рисунок 2), цена впоследствии снова тестирует данный уровень. В данной точке некоторые заключенные сделки могут быть выбиты из рынка по стоп-лоссу, т.к. цена откатывается в противоположную сторону. Но, на примере с индикатором Ишимоку (смотрите Рисунок 3) облако Ишимоку является для нас отличным фильтром. Принимая во внимание волатильность на рынке, облако Ишимоку дает лучшую возможность для торговли на прорыве уровня 1.1450. В данном случаи цена уже не откатывается назад, удерживая при этом торговую сделку в импульсе нисходящего тренда.

Рисунок 2 – Классический прорыв уровня поддержки и уровня сопротивления

Рисунок 3 – Индикатор Ишимоку подает лучшую возможность для применения прорыва

И наконец, последний компонент индикатора Ишимоку – Chikou Span.Отображающий настроение на валютном рынке форекс, Chikou является ценой на рынке на момент закрытия, сдвинутая при этом на 22 периода назад. Данная характеристика указывает на сантимент рынка форекс, показывая при этом основной тренд по отношению к существующему в данный момент импульсу цены. Суть проста:если на валютном рынке доминируют продавцы, линия Chikou Span будет находиться и колебаться ниже цены на графике, и так же наоборот - как только при торговле на валютной паре начнут лидировать покупатели, линия Chikou Span поднимется выше цены на графике.

Рисунок 4 – линия Chikou помогает определить сантимент валютного рынка

А теперь давайте сложим все вместе:

Давайте попытаемся понять лучший способ торговли с помощью индикатора Ишимоку – “технику облака”.

Рисунок 5 – Линии расскажут нам обо всем

Рассмотрим пример – USDJPY на рисунке 5 и немного увеличим масштаб данного изображения – в итоге смотрим рисунок 6. С начала года валюта колебалась в диапазоне цен между 116 и 119, а трейдеры форекс ждали прорыв на рынке. На протяжении всего времени, пока рынок торговался в боковом направлении, облако Ишимоку выступало в качестве уровня поддержки-сопротивления для цены на рынке. Определив это, мы обращаемся к линиям Tenkan и Kijun Sen. И как уже говорилось ранее, эти 2 линии индикатора работают, как пересечение скользящих средних, где линия Tenkan представляет из себя больше краткосрочную среднюю, а линия Kijun – основную скользящую линию. В итоге, как только линия Tenkan опускается ниже линии Kijun, мы получаем торговый сигнал о возможном снижении цены на рынке. Но, пока данное пересечение происходит в области облака в точке А на рисунке 5, и поэтому сигнал остается не однозначным. Для того, чтобы трейдер мог думать о входе в рынок,сигнал для заключения сделки должен быть расположен вне облака Ишимоку. Мы можем подтвердить данную тенденцию к понижению на рынке при помощи Chikou Span, которая в данной точке остается ниже цены на графике. И напротив, если бы линия Chikou находилась выше цены на графике, это говорило бы нам о повышающемся сантименте. Объединив все это вместе – теперь будем искать возможность для открытия торговой позиции на продажу по нашей выбранной валютной паре.

Рисунок 6 – Вход в рынок располагается сразу ниже облака Ишимоку.

Т.к. мы приравниваем облако Ишимоку к уровням поддержки либ сопротивления, то перед тем как открыть какую-нибудь торговую позицию на продажу, нам необходимо убедиться, что закрытие торговой сессии случилось ниже облака Ишимоку. В итоге – открываем позицию в точке B на нашем ценовом графике. В данном случаи мы имеем подтвержденный прорыв облака Ишимоку на уровне поддержки 114.56. Трейдер форекс в данной точке может решить сразу открыть торговую позицию ниже уровня поддержки 114.56 либо же выставить отложенный ордер на один пункт ниже минимума торгоовй сессии. Размещение отложенного ордера на один пункт ниже, будет являться дополнительным подтверждением того, что импульс движения на рынке вниз все еще сохраняется. После этого мы разместим стоп-лосс сразу выше максимума свечи, в пределах облака Ишимоку. В нашем случаи это было бы в точке C, либо на уровне 116.65. Цена на рынке не должна торговаться выше данного уровня, если импульс все еще сохранится. В итоге, мы имеем вход в рынок по цене 114.22 и страховочный стоп-лосс на уровне 116.65, наш риск при этом составляет 243 пункта.

В соответствии с основными правилами управления капиталом установим соотношение прибыли к риску в размере 2:1. Цена на рынке прошла вниз, до своего минимума 108.96, что составляет приблизительно 500 пунктов, а из этого следует, наша рассмотренная сделка принесла хорошую прибыль.

Но помните, что Индикатор Ишимоку, обычно, применяется к большим масштабам времени, в этом случае, к дневным (D1).

А теперь повторим изученное:

1. Пересечение линий Kijun и Tenkan – хорошо помогает определить потенциальные движения цены на рынке (и действует подобно скользящим средним).

2. Подтверждение направления тренда с помощью линии Chikou - удостоверьтесь, что настроение рынка форекс по данной валютной паре соответствует направлению пересечения линий Kijun и Tenkan – это значитель увеличит вероятность заключения прибыльной сделки, т.к. Chikou действует подобно индикатору Моментум.

3. Цена на графике обязательно должна прорваться сквозь облако Ишимоку – чтобы тренд на рынке стал явно выраженным, цене необходимо вырваться из облака, выступающего в качестве сопротивления-поддержки. Это значительно увеличит вероятность заключения прибыльной сделки.

4. При заключении сделки – соблюдайте правила управления капиталом (риск по заключаемой сделке, всегда должен быть минимум в 2, а то и более раза меньше желаемой прибыли).

Относительно странный и сразу немного непонятный индикатор форекс Ишимоку,если его хорошо изучить, может быть очень полезен любому трейдеру форекс – от новичка до профессионального трейдера.

Каналы форекс

В одном из прошлых уроков форекс по графическому анализу этого сайта, мы говорили олиниях  тренда и частично упомянули каналы форекс, сегодня мы подробнее рассмотрим каналы и все что с ними связано: построение каналов, принципы торговли в них, пробой, ретест и их разновидности.

И так каналы в терминале MetaTrader 4 форекс бывают следующие:

1) Равноудаленный канал – состоит из 2-х параллельных линий тренда и является самым простым из рассматриваемых

Как мы уже говорили в прошлом уроке, для его построения необходимо как минимум 3 точки, через 2 проводим трендовую линию (линию поддержки или сопротивления и через 3-ю точку проводим параллельную линию – она и образует равноудаленный канал).

2) Канал Фибоначчи – подробно рассматривать его не буду, так как мы его уже изучали на этом сайте. Подробнее можете узнать о нем по ссылке или просмотреть в видео уроке:

3) Канал линейной регрессии

Он состоит из 2-х параллельных линий, удаленных на равное расстояние сверху и снизу от построенной линии тренда линейной регрессии. Величина расстояния между верхней и нижней границами канала линейной регрессии и линией регрессии равна максимальному отклонению цены закрытия от линии регрессии.

В этом канале точно так же 2 линии канала являются линиями поддержки и сопротивления, если цена пробивает одну из линий не на короткое время, то это говорит о возможной смене тренда на рынке.

В своей практике графического анализа и в торговле я его не использую, поэтому подробно останавливаться на нем не буду.

4) Канал стандартного отклонения

Стоится аналогичным способом, но величина расстояния между границами рассматриваемого канала и линией регрессии равно величине стандартного отклонения цены закрытия от линии регрессии. В этом канале средняя линия тренда является как бы линией “равновесной цены”, если цена торгуется выше нее – более активны на рынке покупатели, если ниже нее – более активны продавцы.

Так же не использую этот равноудаленный канала при анализе рынка и в своей торговле.

Рассмотрим более подробно Равноудаленный канал:

1. Принципы торговли:

Так как он строится минимум по 3-м точкам, то желательно чтоб 3-я (противоположная точка) находилась между 2-мя, через которую строим линию поддержки и сопротивления (то есть точки 1, 2 и 3 чередовались по времени формирования). Это желательное условие для построения канала, но не ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!

Если это условие выполнено, то при 4-м подходе цены к противоположной линии тренда рассматриваемого канала, наиболее вероятен отбой. Если это условие не выполнено, то линия тренда противоположная является лишь желательной целевой линией, то есть линией, к которой стремится цена и отбой от нее конечно возможен, но с меньшей долей вероятности.

Хотя я не всегда стараюсь использовать это правило, но тем не менее для себя различаю как построен канала на графике валютной пары и что от него можно ждать.

Торговать можно как внутри канала, от его границ, так и после его пробоя – от границы канала.

Более подробно вы узнаете в следующих стратегиях форекс об принципах торговли каналов:

• Параллельные каналы на форекс
• Стратегия форекс “Флаг + ABC” - торговля по лимитам при помощи канала

2. Пробой канала обычно говорит о смене тренда на рынке на боковой (то есть о начале коррекционного движения) или на противоположный. Для идентификации пробоя, как и для трендовой линии, необходимо дождаться закрытия свечи рассматриваемого интервала или более старшего временного интервала.

3. Если цена возвращается к линии пробитого канала, то этот возврат можно рассматривать как тестирование пробитой линии на прочность и если цена отбивается от него, то это и есть ретест канала форекс.

Если при ретесте есть дополнительные сигналы, то этот возврат или ретест обычно является хорошим сигналом для заключения сделки в сторону пробоя при минимальных рисках.

Более подробно о каналах форекс вы можете узнать в Бесплатном видеокурсе “Основы графических построений форекс”, на который мы можете подписаться и более подробно узнать о принципах графического анализа форекс, который так же применяю я в своей торговле и публикую аналитику и форекс прогнозы на этом сайте.

1-й урок из бесплатного видеокурса:

Стратегия форекс “Полное затухание”

Стратегия форекс “Полное затухание” является мультивалютной и позволяет ловить вершины и впадины рынка, которые в свою очередь дают потенциальную возможность заработать; рекомендуемый тайм-фрейм – H1

Определять внутридневные развороты мы будем при помощи:

1) комбинации 3-х наборов полос индикатора Боллинджера – Bollinger Bands (20) с отклонением 1SD, 2SD, 3SD.

2) и осциллятора RSI (14) с уровнями 30 и 70.

• Для торговли рекомендую выбрать Брокера форекс с MT4

Заключать сделку мы будет в тот момент, как только индикатор RSI достигает уровня перекупленности (выше 70) либо перепроданности (ниже 30) на рынке. После появления этого сигнала, мы и будем искать возможность для заключения сделки на развороте рынка.

При помощи трех наборов полос Боллинджера мы будем определять точку истощения. Главная причина, из-за которой мы используем именно эти 3 набора полос индикатора Боллинджера, состоит в том, что именно они помогут нам определить окончание движения вместе с степенью возможного отката на рынке.

Если цена дошла до 3-ей полосы боллинждера, то это сигнал о том что она располагается в “экстремальной зоне”. Как только мы уходим от полосы 3-го стандартного отклонения Боллинджера в зону между 1-й и 2-й полосами индикатора Боллинджера, то мы уже знаем, что валютная валют в данный момент достигла своей экстремальной точки и заходит в фазу разворота.

Главным условием заключения сделки является наличие по крайней мере 1-й свечи, закрывшейся между 2-м и 1-м стандартным отклонением Боллинджера.

Заключаем сделку на ПОКУПКУ, если:

1. RSI (индекс относительной силы) находится ниже своего уровня 30.2. Цена дошла до 3-й полосы Боллинджера (3SD)
3. После этого свеча на H1 поднялась из зоны 3SD-2SD в зону Боллинджера 2SD-1SD.
4. И только после того, как 1-я свеча закрывается в пределах зоны Боллинджера 2SD-1SD, заключаем 2 равные сделки на покупку по рыночной цене.
5. Размещаем стоп-лосс на расстоянии 10 пунктов ниже последнего локального минимума.
6. Устанавливаем Тейк-профит на расстоянии, равном стоп-лоссу для 1-й сделки.
7. Как только первая цель по прибыли будет достигнута, перенесите стоп-лосс 2-й сделки в точку безубыточности. И по желанию можете воспользоватьсяУниверсальным трейлинг-стопом.
7. Вторая цель по прибыли – уровень 2-й верхней полосы Боллинджера.

Рассмотрим пример для пары EURUSD:

1. Цена достигла 3-й полосы Боллинджера, а осциллятор RSI упал ниже своего уровня 30
2. Часовая свеча вошла в зону 2SD-1SD Боллинджера, открываем сделку на покупку по цене 1.1884
3. Стоп-лосс ставим на уровне 1.1862 – 22 пункта, соответсвенно и 1-й профит равен 22 пунктам.
4. Закрываем 1-ю сделку по профиту 1.1906, переносим стоп-лосс в точку безубыточности
5. Закрываем 2-ю торговую позицию по цене 1.1939 (прибыль: + 55 пипсов)

Для сделок на продажу – обратные правила !

• Скачать шаблон для Metatrader 4 – polnoe_zatuchanie.tpl

ТРЕЙДИНГ – Самый ЛУЧШИЙ в мире бизнес

Уважаемые посетители сайта, начинающие трейдеры форекс и все, кто хочет найти для себя самый лучший бизнес в мире!

Представляю вашему вниманию статью о том, почему трейдинг на бирже, торговля фьючерсами, опционами, торговля на форекс является самым лучшим бизнесом в мире.

Автор этой публикации – знаменитый трейдер Джо Росс. Так же он является автором нескольких книг и статей о трейдинге и профессиональным преподавателем в сфере финансов и трейдинга.

Вот что Джо пишет по этому поводу в книге “Trading by the Book”:

Торговля на бирже, фьючерсами и форекс – это прежде всего бизнес !

Я его считаю его самым лучшим в мире бизнесом по многим причинам, давайте объясню их в этой статье.

1. Прежде всего, у него очень большая потенциальная доходность, по сравнению с накладными расходами, которых практически нет.

Риск при торговле, может быть значительно снижен благодаря выбору сделок с высокой вероятностью выигрыша. Фактически фьючерсная торговля и в том числе торговля на форекс – это бизнес с относительно низким риском, при условии правильного подхода к торговле и правильного планирования совершаемых сделок.

Для снижения рисков я лично рекомендую использовать Стратегии форекс с четким описанием на этом сайте, которых уже гараздо больше 200 и правила управления капитала, мани менеджмента, обучающие материалы, напримерВидеокурс “ОСНОВЫ графических построений форекс“, правила безопасной торговли на форекс

2. Трейдинг всегда дает право выбора. Я могу выбирать на каком финансовом рынке торговать, когда по времени торговать и при каких обстоятельствах. Если можно заработать деньги на сырой нефти, я могу в этом так же поучаствовать. Если есть хорошее движение на рынке бондов, я могу в любой момент начать торговать бондами. Абсолютно любой финансовый рынок находящийся в трендовом движении, способен приносить прибыль и мне в том числе. Я могу быть “быком” (покупать финансовый инструмент), либо “медведем” (продавать его же), по настроению и по моим предположениям. Я могу быть довольным своей торговлей “быком” или “медведем”, если я следую за трендовым движением.

3. Я зарабатываю свой капитал и средства для существования на жизнь на свободном рынке, наверное на последнем в мире рубеже реального капитализма. Я могу жить именно своим умом и пользоваться сполна плодами своего труда.

4. У меня абсолютно нет проблем с клиентами (как в любом бизнесе), отношений со своими клиентами, а уж тем более жалоб от них. Клиенты не обманывают меня в этом лучшем бизнесе и не возвращают купленные товары, если они им по какой-то причине просто не понравились.

5. У меня так же не бывает проблем с работниками, если конечно не считать меня самого. Нет никаких профсоюзов, с которыми я в любом бизнесе обязан был бы считаться, никаких забастовок и переговоров с этими же бастующими. У меня нет планов социального развития для своих работников, кроме меня самого. Работники не могут у меня своровать и не могут требовать повышения зарплаты.

6. Нет себестоимости товара на производстве, нет поврежденных товаров при транспортировке и изготовлении, нет ремонтных и сервисных работ.

7. У меня нет необходимости ничего рекламировать, я абсолютно избавлен от головной боли маркетинга на производстве или в торговле. Если я хочу продать товар – всегда есть покупатель для этого, а если хочу купить – всегда на рынке есть продавец. У меня нет никаких проблем с совершением сделок покупки и продажи и ошибок торговых агентов, на меня работающих.

8. У меня нет проблем при производстве товаров и вообще никаких производственных планов, ничего не нужно отправлять, доставлять, получать и нести ответственность за товар товар в пути.

9. У меня нет никаких проблем с хранением товаров на складах, нет утруски его же, усушки, проблем с маркировкой товаров на складе. Нет коносаментов, отфрахтовок, повреждений грузов, грузового транспорта, который надо грузить или разгружать.

10. Я избавлен от необходимости выставления счетов на свой товар, оплаты выписанных мне счетов, выдачи зарплат своим работникам, инвентаризаций товаров на складе, неправильно выписанных чеков.

11. Меня не беспокоят торговые агенты в офисе, хотя иногда распространители инвестиционных услуг мне все-таки позванивают. Но, когда они узнают, что я профессиональный и успешный трейдер, торгующий на финансовых рынках, быстро извиняются и спешат повешать трубку. Это только укрепляет меня в мнении, что это волки, только и ждущие момента, когда обдерут очередную “неопытную овечку”.

12. У меня абсолютно нет конкурентов!

Что? Разве такое возможно, скажите вы?

Да, это так. Я имею дело только с кем-то из трейдеров, кто придерживается противоположного моему мнения о происходящем на финансовых рынках. Мы разрешаем эту разницу в наших мнениях с помощью финансов или другими словами – денег. Если прав оказался я – платит он и я получаю прибыль, если прав он – оплатить приходится в этот раз мне. Мы разрешаем разницу в наших мнениях вежливо и уважительно друг к другу, делая ставки на этих финансовых рынках, согласно установленным биржей правилам. Мы не знаем друг друга в лицо и даже по имени. Биржа выступает при этом посредником между нами.

13. Человек, стоящий в противоположной к моей торговой позиции сделке, не может сбросить цены, как конкурент. Он не может предложить на рынке лучших услуг и не может прижать меня своими новыми разработками и более качественными товарами для покупателей.

Он не может ни при каких условиях выкрасть у меня список клиентуры, просто потому, что у меня его никогда не было и нет. И он не может переманить и перекупить моего лучшего менеджера компании. Он даже не сможет тайно вызнать мои торговые секреты потому, что мне нечего от него скрывать, к тому же он вообще не знает и не моет узнать кто я такой. Он не может соблазнить моего лучшего научного или финансового консультанта. Я не могу стать объектом враждебного поглощения компании. Я даже не беспокоюсь о промышленном шпионаже…

И теперь я задаю себе и Вам вопрос, – «Слушай , где ты еще найдешь такой бизнес?» Ответить можно только одним словом – «Нигде!»

Торговля на бирже, финансовых рынках, форекс – это действительно самый лучший в мире бизнес !..

Мани Менеджмент форекс

На этом сайте мы уже обсуждали с вами правила управления капиталом при открытии торгового счета на рынке форекс и говорили о различных форекс счетах и о том, какой из них открыть лучше, чтобы не подвергать лишним рискам свой торговый счет и свободный капитал, выделенный для торговли на валютном рынке.

Сегодня я хочу обсудить очень важную тему - управление капиталом, но только уже внутри открытого вами торгового счета форекс в одной из Рекомендуемых Брокерских компаниях форекс.

Управление капиталом внутри торгового счета по другому называется: Мани Менеджмент форекс или Money Management, сокращенно – ММ

Правила Мани менеджмента форекс – этоОСНОВА прибыльной и наиболее безопасной, а так же стабильной торговли на валютном рынке, без соблюдений правил ММ, любая торговля на финансовом рынке рано или поздно обречена на провал!

Трейдер может торговать с огромными рисками, даже получать деньги и вполне возможно снимать их с торгового счета, но в один “прекрасный момент” такой торговли, есть очень большой риск потерять весь депозит… И в основном так и бывает у новичков…

Несоблюдение правил управления капиталом внутри торгового счета – правил мани менеджмента, является очень распространенной ошибкой, которую постоянно допускают начинающие трейдеры форекс и трейдеры с маленьким опытом торговли на рынке.

Конечно каждый начинающий трейдер пытается найти Грааль и зарабатывать на форекс постоянно, но на самом деле форекс Грааль частично кроется в правиле, которое позволяет сделать его торговлю максимально Безопасной и правило это – соблюдение правил мани менеджмента форекс!

Конечно размер рисков по каждой сделке на форекс трейдер в праве выбирать самостоятельно или вообще не придерживаться их и быстрее всего вы даже слышали такие случаи, что при торговле максимальном лоте по депо кто-то заработал много денег. Я согласен, такие случаи бывают, но по большому счету – это везение и не более. Постоянно такого не бывает!

Еще раз хочу повторить: основная задача правил Мани Менеджмента форекс – это минимизация рисков потерь при торговле на валютном рынке форекс !

Теперь давайте перейдем к рассмотрению основных

правил Мани Менеджмента форекс:

1) Риск по каждой сделки не должен превышать 2-5%, а для начинающих трейдеров и вообще 1-2%

Давайте разберемся что это за проценты:

Предположим мы решили что риск по каждой сделке не будет превышать 2%, то есть мы не можем позволить себе потерять более чем 2% от размера торгового счета форекс в случаи закрытия сделки со стоп- лоссом. Если риск 5% то в случаи закрытия сделки по стоп-лоссу максимальные потери составят 5% от размера депо на момент заключения сделки!

Следовательно, при торговле на одном счету, вы как минимум заключите 50-20 сделок, которые закроются с убытком подряд и только лишь в данном случаи на вашем депозите будет полный ноль!

В случаи не придерживания правил мани менеджмента, слить депозит можно и за 1-2 сделки… Но при этом вероятность закрытия 1-2-х убыточных сделок подряд на много выше чем 20-50 сделок!

2) Заключать сделки нужно только в том случаи, если предполагаемый стоп-лосс меньше предполагаемого тейк-профита как минимум в 2-3 раза или гараздо больше!

При торговле по хорошо подобранной стратегии форекс, например, описанной в видеокурсе “Безопасный форекс” или “Волны Вульфа” очень часто торговля происходит со стоп-лоссом в 5-10 раз меньше тейк-профита. Именно такие сделки нужно умень ЖДАТЬ на форекс и рассчитывать, делая предварительно анализ рынка, все остальные сделки лучше просто пропускать, т.е. торговать следует только в случаи идеальных ситуаций или комбинаций форекс, которые подтверждены множественными сигналами форекс или в которых присутсвуют большие шансами получения прибыли!

3) Не нужно открывать более 1-й сделки одновременно по нескольким валютным парам или даже по 1-й. Это правило касается в основном именно начинающих трейдеров, но оно обязательно для выполнения! Можно открывать и более сделок, но научитесь сначала вывести сделку в безубыток, закрыть часть ее, а затем рассматривать 2-ю или еще какую-то.

Пример рассчета рисков вразмере 2-5% от депозита по каждой заключаемой сделке:

Предположим:

1) вы решили научиться торговать на форекс и выделяете 10 000 дол или даже 10 000 центов (открывая центовый счет форекс для обучения),

2) вы зачислили на депозит брокера сумму 3000 $ / центов, как я лично вам и рекомендовал в прошлом уроке по управлению капиталом.

3) Торговать собираетесь по EURUSD

4) Открывть сделку решили по любой стратегии форекс этого сайта или по сигналам форекс моих прогнозов форекс. И, предположим, рассчитали идеальную точку за заключения сделки.

Появляется вопрос: “Каким же объемом открыть сделку?”

Так как мы решили не подвергать свой форекс депозит излишним рискам потерь и обязательно следовать правилам управления капиталом внутри торгового счета – мани менеджмента форекс и приняли максимальный риск 2%, то рассчитываем объем сделки:

1. Так как у вас 3000 единиц базовой валюты на счету, то 2% от этой суммы – это 60 $ или центов. Значит по открытой сделке вы ни при каких условиях не можете себе позволить потерпеть убыток больше чем 60 дол или центов

2. И так стоп-лосс равен 60 дол / центов, у вас есть точка входа в рынок, и точка установки стоп-лосса на графике, следовательно вы можете рассчитать стоимость цены 1 пункта по заключаемой сделке!

Пример ситуацию на рынке:

Тренд нисходящий, хотим заключить сделку на продажу по Евро-доллар, результаты на этот момент нас вообще не волнуют (будет убыток или прибыль), так как наша сейчас цель – научиться рассчитывать объем при необходимых рисках.

Уровни сделки предполагаемой следующие:

1) Sell – 1.4326

2) стоп-лосс – 1.4348

3) тейк-профит – 1.4281

Правила мани-менеджмента мы соблюдаем, стоп в 2 раза меньше желаемого профита, сделка заключается 1-я и открытых у нас нет или есть, но они как минимум в безубытке.

Вопрос: каким объемом открыть сделку?

Рассчитываем:

Депо – 3000$, стоп-лосс – 22 пункта, цена 1 пункта по EURUSD – 10$, приняли риск – 2%, значит 2% от 3000 – это 60$ (максимальная сумма, которую мы можем позволить себе потерять по этой сделке).

Следовательно 60$=22 пункта, а значит 1 пункт по сделке может стоить максимально: 60 / 22= 2.72 дол

1 пункт при объеме 1.0 стоит 10$ по валютной паре EURUSD, а значит максимальный объем этой сделки равен 0,272 лота или округляем и получаем: 0,27 лота

Формула расчета объема сделки выглядит так:

MaxLot = SL% / SL pip / Price

Где:

SL% = “размер депозита” х “% риска по сделке” (например 3000$ х 2% = 60$)

SL pip – максимальная величина стоп-лосса по сделке (например 22 пункта, как в примере выше)

Price - цена 1 пункта по валютной паре в момент заключения сделки на рынке (для EURUSD и GBPUSD – это всегда постоянная величина и равна она  10$, а вот для пар USDJPY и USDCHF  - это всегда плавающая величина)

MaxLot – максимальный объем сделки согласно рассмотренных выше правил Мани Менеджмента

Для наглядности рекомендую видео урок (с моего еще одного форекс рессурса):

Так же для просторы расчета рисков, рекомендую скачать  - Калькулятор Мани Менеджмента (индикатор calc.ex4 для торгового терминала МТ4)

и для простоты установки рекомендую просмотреть видео “Калькулятор Мани менеджмента для Metatrder 4“:

Дополнения к правилам Мани Менеджмента:

1) при открытии 2-3 сделок по стратегии форекс одновременно, риск в 2% берется по сразу всем заключаемым сделкам. То есть, если вы открываете в один и тот же момент 3 сделки в одном направлении и ваш риск может составлять не более чем 0,3 лота, то по каждой из 3-х сделок максимальный лот равен всего лишь 0,1 !

2) Существуют стратегии форекс, в которых стоп больше тейк-профита или равен ему же, но статистика за какой-то период времени положительная. Такие стратегии приносят прибыль только благодаря своей статистике, следовательно заведомо являются рискованными и торговать по ним или нет – ваше право!

Подбираем размер депозита форекс

прошлых статьях, посвященных обучению форекс, этого раздела сайта, мы рассмотрели правила управления капиталом на валютном рынке форекс при открытии любого типа счета и в том числе внутри торгового счета – правила мани менеджмента форекс, а в сегодняшней статье по основам безопасной торговли на форекс, мы поговорим о том, на какую же прибыль следует рассчитывать новичку при открытии и торговле на форекс.

Или другими словами я сегодня постараюсь ответить на вопрос: “Сколько можно заработать на форекс с минимальными рисками (соблюдая правила мани менеджмента форекс), а значит максимально Безопасно, в зависимости от размера открытого депозита?” 

Ну и конечно же вы узнаете на какую сумму вам нужно открыть торговый счет форекс(депозит), чтоб получать столько денег, сколько вам необходимо, при условии соблюдения правил БЕЗОПАСНОЙ торговли на форекс.

Конечно же вам из статей этого сайта быстрее всего уже известно, что на форекс не просто можно, а действительно реально получать прибыль, при этом максимально себя обезопасить от риска потерь и соответсвенно увеличить тем самым шансы и вероятность стать профессиональным трейдером форекс и остаться на рынке форекс надолго, а значит и зарабатывать и снимать прибыль на постоянной основе и тем самым уверенно наращивать свой депозит, который и является вашим капиталом для торговли.

Но нам обязательно необходимо выявить зависить вашей будущей прибыли, полученной при торговле на форекс от размера ВАШЕГО же депозита. Зависимость такая конечно же существует! Иначе все торгующие трейдеры и в том числе начинающие уже давно стали бы миллионерами…

Хорошей средней ежемесячной прибыльностью на форекс считается +20 – +30% к размеру депозита на начало месяца!

С подобной прибыльностью торгуют профессиональыне трейдеры. Конечно же для того чтоб к ней прийти, нужно ОЧЕНЬ много практики, понимание рынка, хорошая и проверенная временем стратегия форекс, например “Волны Вульфа” или описанная в видеокурсе “Безопасный форекс“.

Менее опытные трейдеры, в том числе прошедшие мои видеокурсы форекс этого сайта, в среднем получают прибыль +10 – +15% и я так же считаю это очень хороший результат, особенно если он стабильный.

Если вы достигните таких результатов, то вы действительно достигли очень высокого уровня в трейдинге на форекс, этот уровень можно даже назвать -профессионализмом, или другими словами “вы как трейдер все-таки состоялись”!

Конечно не все приходят к такому результату, но если есть желание и много практики, то это вполне РЕАЛЬНО.

Теперь давайте просчитаем что же такое 20-30% в месяц?

А это значит что:

с каждой 1000$ вы получаете или зарабатываете в месяц 200-300$ прибыли! (соответственно если у вас счет в центах, то эта сумма будет в центах)

Если у вас депо 100$ или центов – получаете 20-30$ / центов соответсвенно

Депо 10 000$ / центов – 2000-3000$ или центов прибыли

Следоваетльно, если вы хотели бы зарабатывать 10 000$ в месяц, то и депозит форекс для этого как минимум должен быть соответсвенный: 35 000-50 000$ … К тому же не следует забывать, что эта сумма показывает размер именно СВОБОДНЫХ средств, т.е. которые вы будете подвергать риску потерь (подробнее читайте в статье проУправление капиталом)

Я понимаю некоторые разочарования начинающих трейдеров, которые только хотят начать обучаться торговать на форекс, так как хотели бы получать прибыль в 100% – 200% в месяц, но я вам скажу, что у вас быстрее всего и не будет постоянно 20-30%, так как в 1-й месяц, например, вы получите +100% к депо, второй +70%, третий +20%, а какой-то месяц может вообще принести прибыль 0% или даже убытки: -10%-15% (хотя при хорошей стратегии форекс, с минимальными рисками потерь, убытки бывают крайне редко и можно сказать что и практически не бывает вообще).

А результат – средняя прибыльность +20% – +30% в месяц!!! И это очень хорошо.

Если у вас получится больше и стабильно – отлично!

Так что теперь вы уже прикинули какой вам депозит нужен, чтоб сделать форекс дополнительным своим доходом или основным?

Так же не слеудует понимать, что у начинающих трейдеров форекс результаты могут быть мягко говоря “похуже”, так что прежде чем надеяться на такую прибыль, обязательно практикуйтесь на минимальных счетах и подходите к торговле посерьезнее, то есть ОБУЧАЙТЕСЬ торговле форекс!

В заключении предлагаю вам просмотреть видео (с моего сайта forex-video.ru) –“Размер депозита форекс” :

Стратегия форекс CCCF

Стратегия форекс CCCF - достаточно простая пробойная стратегия форекс для валютной пары EURUSD (торговля ведется на интервалах от M5 до H4, но мы рассмотрим только для M15), основанная на пробое “коробки”, построеннойиндикатором Cons, описание принципа работы указанного индикатора форекс смотрите ниже

• Рекомендуемые Брокеры форекс с платформой МetaTrader 4

Прежде всего устанавливаем на график индикатор форекс Cons.mq4 с параметрами по умолчанию для интервала M15 валютной пары EURUSD (для других интервалов параметры могут немного отличаться).

Описание принципа работы индикатора форекс Cons.

Индикатор ищет на графике консолидацию цены состоящую из определенного количества последовательных свечей (boxlength), цена открытия которых находится в пределах плюс или минус половины параметра boxheight открытия текущей свечи, при  boxheight=10 и boxlength=11 индикатор ищет 11 свечей, цена открытия которых отличается от цены открытия текущей не более чем на 5 пунктов. Так образуется малая коробка, в параметрах levelUp и levelDn задается отступ вверх и вниз от малой коробки. От цены открытия текущей свечи и по этим уровням рисуется большая коробка и горизонтальные уровни, в параметре chart указывается период графика на котором будет производиться поиск подходящих условий.

Условия для торговли, согласно правил стратегии форекс CCCF:

1) Когда индикатор Cons рисует на графике коробку и два горизонтальных уровня(по максимумам коробки), высталяем отложенные ордера на эти уровни.

На верхний уровень устанавливаем ордер на покупку – Buy Stop с тэйк-профитом 110 пунктов и стоп-лоссом 50 пунктов (параметры даны для 4-х значных брокеров – типа Forex4you, для 5-ти значных брокеров, типа Альпари кол-во пунктов нужно увеличить в 10 раз!)

На нижний уровень коробки  устанавливаем отложенный ордер на продажу Sell Stop с тэйк-профитом 280 пунктов и стоп-лоссом 50 пунктов.

2) При активации одного из ордеров, второй отложенный ордер удаляем только в случае закрытия первого по профиту. В случае если первый ордер не закрылся по тейк-профиту, после открытия противоположного ордера коробки (2-го), устанавливаем на место первого новый отложенный ордер.

Параметры ордеров для повторных входов следующие:

покупка: профит – 250 пунктов и стоп-лосс – 50 пунктов, продажа: тейк-профит – 80 пунктов, стоп-лосс – 15 пунктов.

3) Дополнения к стратегии форекс CCCF:

1. При закрытии любого из ордеров по тэйк-профиту, противоположный (отложенный ордер) удаляется и отработка уровней этой коробки прекращается

2. При образовании на графике новой коробки с уровнями, открытый ордер закрывается по текущей цене и отложенный ордер удаляются и начинается работа от новых уровней на рассматриваемом интервале

3. Так же не входим в рынок на пробой одного уровня коробки более двух раз!

4. Дополнение лично от меня:

Автор стратегии форекс говорит что использование безубытка не дает практически никаких результатов при тесте стратегии форекс, так как она в основном рассчитана на трендовые движения по EURUSD. Но я лично считаю, что все-таки лучше для более безопасной торговли по этой торговой стратегии форекс рассматривать вариант перестановки позиции в безубыток при достижении ценой профита как минимум в 50-100 пунктов от выставленного стоп-лосса. Или при достижении ценой прибыли +50-100 пунктов переставить позицию на трейлинг-стоп 50-100 пунктов.

Ваше право придерживаться этого правила или нет…

Для этой стратегии форекс вы можете скачать:

• Индикатор форекс – cons.mq4
• Шаблон МТ4 – cccf_m15.tpl

Внимание: шаблон МТ4 и индикатор форекс нужно предварительно разархивировать и поместить в торговый терминал!

К этой стратегии форекс Вы можете купить Советник форекс CCCF - цена от 20 $

Для получения обновлений по советнику форекс - ОСТАВЛЯЙТЕ положительный отзыв в магазине Плати.ру, БЕЗ УКАЗАНИЯ e-mail в теле отзыва!!!

Если следовать всем правилам стратегии форекс CCCF, то с 2010 года при тестесоветника форекс CCCF на интервале M15, лот 0.1, торгующего согласно правил этой стратегии форекс получам следующий отчет:

Советник форекс CCCF торгует на следующих интервалах: M5, M15, M30, H1, H4 как на одном графике (все интервалы сразу – отчет смотрите ниже) или на каждом из графиков по отдельности (более подробные тесты смотрите по ссылке ниже):

Тест советника CCCF на всех сразу интервалах (M5, M15, M30, H1, H4), лот 0,1:

Скачать подробный отчет о работе советника форекс CCCF

Форекс видео стратегия CCCF: